目  錄

 

第一部分：部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分：2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

四、2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

六、2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

第三部分：2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第四部分:其他重要事項情況說明

一、機關運行經費支出情況說明

二、政府采購支出情況說明

三、國有資產占用情況說明

四、預算績效管理工作開展情況

第五部分:名詞解釋

     第一部分：部門概況

一、主要職能及機構設置情況

欽州市第一中學是廣西壯族自治區(qū)示范性中學，基本職能是實施義務教育和高中學歷教育，促進基礎教育均衡發(fā)展。機構設置包括辦公室、教務處、科研處、德育處、后勤處、財務處、安穩(wěn)辦、黨辦、團委、督導辦、工會、宣傳處。

二、部門決算單位構成

欽州市第一中學。

    第二部分：2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計18672.58萬元，同比增加2852.69萬元，增長18.03%。收入具體情況如下：

1.財政撥款收入15299.02萬元，為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加1394.20萬元，增長10.03 %，主要原因是：在職職工人員增加，人員經費核定標準提高；機關事業(yè)單位基本社保繳費基數增長；住房公積金繳費基數增長；使用一般公共預算財政撥款結轉指標納入本年收入。

2.事業(yè)收入968.75萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：開展教學活動所取得的收入。同比增加4.32萬元，增長0.45%，主要原因是：我校學費及住宿費收入較穩(wěn)定。

3.其他收入1773.91萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：課后服務費、午間住宿費、引進人才津貼等。同比增加828.91萬元，增長87.72%，主要原因是：秋季學期初中招生人數增多，課后服務費和午間住宿收費增加；我校高中部參照相關文件開展了課后服務，課后服務收費增加；引進人才津貼較上年增多。

4.上年結轉和結余630.90萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，均為其他收入的結轉和結余。同比增加625.26萬元，增長11086.17%，主要原因是：收取的課后服務費、午間住宿費因學期未結束當年未全部支出。

（二）支出總計18672.58萬元，同比增加2852.69萬元，增長18.03%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務（類）0.72萬元：主要用于發(fā)放退休干部黨組織班子成員工作補貼，與上年持平。

2.教育支出（類）12449.11萬元，其中：初中教育9436.37萬元，高中教育3012.74萬元，主要用于教育事務的支出。同比增加402.07萬元，增長3.34%，其中：（1）初中教育9436.37萬元，同比增加265.89萬元，增長2.9%，主要原因是在職職工人員增加，人員經費核定標準提高等；（2）高中教育3012.74萬元，同比增加136.18萬元，增長4.73%，主要原因是高中教育列支結轉指標較多。

3.社會保障和就業(yè)（類）2016.16萬元：主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加487.17萬元，增長31.86 %，主要原因是在職教職工增加，人員經費核定標準提高，機關事業(yè)單位基本社保繳費基數增長。

4.衛(wèi)生健康支出（類）801.71萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助經費方面的支出。同比增加321.81萬元，增長67.06 %，主要原因是在職教職工增加，人員經費核定標準提高，機關事業(yè)單位基本社保繳費基數增長。

5.住房保障支出（類）1000.08萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加187.49萬元，增長23.07 %，主要原因是在職教職工增加，人員經費核定標準提高。

6.其他支出（類）1369.41萬元，主要是課后服務及午間住宿費支出。同比增加1095.33萬元，增長399.64 %，主要原因是秋季學期初中招生人數增多，課后服務費和午間住宿收費及支出增加；我校高中部參照相關文件開展了課后服務，課后服務收費及支出增加；引進人才津貼較上年增多，故對應的支出也增多。

7.年末結轉和結余1035.39萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，均為其他收入的結轉和結余。同比增加358.82萬元，增長53.04%，主要原因是收取的課后服務費、午間住宿費因學期未結束當年未全部支出。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽州市第一中學2023年度一般公共預算財政撥款支出15299.02萬元，其中：基本支出13338.82萬元，項目支出1960.20萬元。具體支出情況如下：

1.一般公共服務支出0.72萬元，主要用于發(fā)放退休干部黨組織班子成員工作補貼。

2.教育支出11480.36萬元，主要用于初、高中日常運行維護支出。其中：初中教育9376.36萬元，主要用于教職工工資福利等人員經費及水費等公用經費方面的開支；高中教育2103.99萬元，主要用于聘用人員工資福利等人員經費及辦公費、電費、維修（護）費等公用經費和辦公設備購置等方面的支出。

3.事業(yè)單位離退休399.21萬元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼等方面的支出。

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1345.05萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出194.88萬元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的職業(yè)年金。

6.死亡撫恤77.02萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

7.事業(yè)單位醫(yī)療469.43萬元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。

8.公務員醫(yī)療補助332.28萬元， 主要用于對事業(yè)單位職工實施的補充醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房公積金1000.08萬元，用于按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金方面的支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽州市第一中學2023年一般公共預算財政撥款基本支出13338.82萬元，其中：人員經費12224.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助；公用經費1113.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、文物和陳列品購置。

四、2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年無政府性基金預算財政撥款支出。

五、2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款支出。

六、2023年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

欽州市第一中學2023年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排4.2萬元，支出決算4.19萬元，完成年初預算的99.76%；支出決算數比2022年度減少0.01萬元，下降0.24％。具體情況如下：

       （一）2023年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。

       （二）2023年度公務用車購置及運行費支出4.19萬元，完成年初預算的99.76%，同比減少0.01萬元，下降0.24％。

        1.公務用車購置費2023年度無支出。2023年末本單位一般公共預算財政撥款開支的公車保有量為3輛。

2.公務用車運行維護費2023年度支出4.19萬元，完成年初預算的99.76%，同比減少0.01萬元，下降0.24％。主要原因是：厲行節(jié)約。

從預決算執(zhí)行情況來看，2023年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節(jié)約。

從上下年增減變動情況來看，2023年度公務用車運行維護費支出決算數小于2022年度決算數的主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）2023年度公務接待費支出0萬元，同比無增減。

     第三部分：2023年度部門決算報表

        詳見附件。
 

第四部分：其他重要事項情況說明

 一、機關運行經費支出情況說明。 

本單位2023年度無機關運行經費支出。

 二、政府采購支出情況說明。

 欽州市第一中學2023年度政府采購支出總額160.32萬元，其中：政府采購貨物支出160.32萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額142.97萬元，占政府采購支出總額的89.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

三、國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，欽州市第一中學共有車輛3輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

四、預算績效管理工作開展情況。

（一）績效管理工作整體開展情況。

根據財政預算績效管理要求，本單位組織對2023年度23個項目支出開展績效自評，共涉及支出2845.91萬元，占項目支出總額的68.65%。

（二）項目績效自評結果。

1.項目績效自評總體情況。

經對照績效目標自評，23個項目評為一等，占項目總數比例100%。自評發(fā)現存在問題主要是：項目經費還存在缺口，隨著新高考改革的實施，對學校的軟、硬件要求越來越高，需要更多的資金支持；項目績效指標設定有待改進，定量指標要適度，定性指標應恰當合理。下一步整改措施是：熟悉項目年度績效總目標，認真對比績效各指標目標值與實際完成指標值差異，評價分析影響原因，提高今后項目監(jiān)督管理水平。

2.部分重點項目績效自評情況。

（1）2023年城鄉(xiāng)義務教育公用經費中央和自治區(qū)補助資金項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為97.46分，評級為一等，項目調整預算數為564.87萬元，執(zhí)行數為421.42萬元，完成預算的74.60%。項目績效目標完成情況：完成年度績效總目標，項目工作完成設定的各項績效指標目標值。

（2）學校運轉維護經費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為92.72分，評級為一等，項目調整預算數為1108.94萬元，執(zhí)行數為301.44萬元，完成預算的27.18%。項目績效目標完成情況：完成年度績效總目標，項目工作完成設定的各項績效指標目標值。

（3）學校安全管理費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為97.93分，評級為一等，項目調整預算數為860萬元，執(zhí)行數為682.15萬元，完成預算的79.32%。項目績效目標完成情況：完成年度績效總目標，項目工作完成設定的各項績效指標目標值。

（4）午間托管服務經費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目調整預算數為490萬元，執(zhí)行數為490萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成年度績效總目標，項目工作完成設定的各項績效指標目標值。

（5）校內課后服務經費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目調整預算數為730萬元，執(zhí)行數為730萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成年度績效總目標，項目工作完成設定的各項績效指標目標值。
 

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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